张翼轸:看懂中国梦,才能大赚钱

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    上周A股大跌三天,许多“中字头”股暴跌。有读者在后台问,难道相信中国梦相信改革牛看新闻联播买中字头股票的法子不靠谱了么?我又好气又好笑,这轮中国梦改革牛要认真看新闻联播不错,但谁说看后光买中字头的股票就行了——要那么简单,还认真看新闻联播做什么?所以,我回复了一句,“去看看中国梦基金(000554)的持仓吧,重新领会下改革牛的内涵吧”

    中字头与中国梦

    对于许多持有“中国XX”的投资者,上周是灰暗的一周,在周二到周四的三天大跌中,不少“中国XX”都出现了大跌,甚至暴跌。下图就是部分“中国XX”的这三天的表现,的确惨烈。

    正因为如此惨烈,所以才有读者问,是否改革牛中看新闻联播买股票的法子不靠谱了。其实,那三天不是所有的“中国XX”都那么惨烈,我让那位读者去看的中国梦基金(000554)就是鲜明对比:过去一周,上证指数下跌了5.31%,而这个中国梦基金却上涨4.78%,鲜明反差啊

    为什么有如此大的差别,得细看这家基金的持股。

    中国梦与互联网+

    根据一季报,中国梦基金(000554)的十大持仓股如下:

    看到不,这只基金十大重仓股中有5个是信息服务,此外新湖中宝虽然是地产股,但因为湘财而具有互联网金融概念,久立特材则涉足P2P也是互联网金融概念。也就是说,中国梦基金的持仓,本质上是一个“互联网+”的仓位。

    “互联网+”这个词,诸位不可不知道,不能不熟悉。

    “互联网+”第一次出现在官方语境,应该是今年的政府工作报告,当时李克强总理说:

    制定“互联网+”行动计划,推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合,促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展,引导互联网企业拓展国际市场。

    能被写入政府工作报告,自然是值得注意的东西。至于这东西为什么那么重要?最早提出这个概念的马化腾在4月13日给上海市委上了一堂名为《以“互联网+”为驱动、推进经济社会创新发展》的专题辅导报告,看到类似新闻,作为股民千万别一笑而过。当时我是仔细阅读了好几遍,很有嚼头。

    马化腾说:

    互联网已经超越工具成为一种能力,与各行各业结合之后能够赋予后者以新的力量,如果我们错失互联网的这种能力,就如同在第二次工业革命时代拒绝使用电力。“互联网+”与传统行业渗透融合,可以逐步从替代走向创新和优化,打破信息不对称造成的壁垒,从而形成更多低成本、开放创新、公开透明、精准个性化订制的新型产业与服务,更好实现以人为本

    把互联网比作电力,这就是很大的一个愿景了。当然,在我看来最重要的还不是上面这段,而是下面这句:

    中国互联网在由PC端向移动端迅速发展的过程中,已经实现了弯道超车

    弯道超车啊!这是一国领导人梦寐以求的东西。当然,后发制人不是那么容易的,我们的金融、高端装备、医疗等行业与发达国家还是有巨大差距的,但是靠着我们人口多大家爱玩手机,我们的移动互联产业还真是在全球范围都有看头,比如阿里巴巴的淘宝、支付宝,都超过了Ebay+Paypal的玩法,而腾讯的QQ+微信构建的巨大帝国,也不是模仿对象ICQ和KIK们能比的。

    中国梦是什么?实现中华民族伟大复兴!怎么算复兴,当然涉及经济文化政治方方面面,但在经济领域,能超车了,才有资格谈复兴啊。

    所以,一个名字叫中国梦的基金,买“互联网+”股,大方向绝对正确的。

    风口与估值

    既然提到中国梦与“互联网+”,就再顺便多说几句。

    这一波行情,越来越多人明了钻研政策走向的重要性。但是在研读政策时,必须要有大格局,知道不同概念的轻重。

    比如一带一路,重要不重要?当然重要,但其本质是中国的马歇尔计划,为了消化过剩产能,类似中国南车和中国北车合并,也是在这个大格局下减少内耗;

    又比如三月时候比较建议大家关注地产放松的政策,这个重要不重要,同样重要,毕竟是经济托底的政策,但这只是为了避免实体经济滑坡,地产大佬们早就明了地产业的黄金时代已经过去,所以地产股的机会是阶段性的,比如两会比如政治局会议;

    环保呢,美丽中国也是国策,当然重要。不过要知道,上环保设备更多是增加成本,国家在推动,但民间的积极性看看身边的环保志愿者多寡你就知道了。

    “互联网+”就不同了,从总理到地方对其的追捧已经不要多说了,看看身边亲朋好友想去互联网企业甚至自己互联网创业的,你就知道这真是“风口”!

    周五推送开玩笑说感谢李克强总理周四去中关村视察创业,进而引发科技股周五的暴涨,而我周三购买的移动互联概念股大大受益。不过,可别真觉得李总理一个人力量那么大,4月17日,李克强去工商银行考察,工商银行的股价有因此上涨么?你看看下面的走势就明白李克强总理也不是股价点金指,关键还在于相关行业股票是否在风口上啊

    当然,眼下买“互联网+”概念股,最大的困扰是估值,动辄上百倍的估值是看着吓人。

    关于这个问题,我想说两点:

    ①估值是静态的

    2005年中,谷歌股价突破300美元。当时我写过一篇分析,认为谷歌股价太贵了,毕竟当时谷歌的业务量已经与当时的巨头雅虎差不多了,我当心其后续增长乏力,不足以支持三位数估值。然而,10年过去了,雅虎已经从巨头变成了路人,而谷歌股价复权,股价最高到过1200美元,当时的悲观显然错的离谱。和林格尔县学习炒股知识抓涨停技巧哪里好?抓牛股,学炒股,就来股民学校网和林格尔县分站!

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    正因此,这之后对于科技股,我宁可趋势投资追涨杀跌,也不简单用估值去分析。

    ②傍大款是安全边际

    在看中国梦基金的持股时,有两只特别熟悉,平常常看TMT记者的相关报道。

    一只是金证股份,为天弘基金提供技术支持;另一只是石基信息,阿里巴巴入股剑指酒店业。

    这两只股票估值都不低,但是背后的阿里巴巴,却让人不敢轻易看空。

    科网股打回原形,多半是因为业绩只是“讲故事”,被市场最终识破。但一旦一家公司背后站着阿里巴巴这样的巨头,只要阿里没有衰败,你就很难说折价公司的“故事”讲完了。马云不是说过,“梦想总是要有的,万一实现了呢”,这句话对这些高估值“互联网+”概念股一样适用。

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