炒股跟党走!《政府工作报告》告诉我们这些概念股要牛

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    在今年的政府工作报告中,给小信的总体感觉是,谈问题多,摆成绩的少,应该点个赞。对于行业,相比2014年政府工作报告,今年的政府工作重心明显将传统产业推向了“高精尖”的领域,而“大众创业”也成了“李克强经济学”的关键词。

    小信认为,政府工作报告代表了中国政府全年的政策方向,指明了2015年股市的“风口”,因此备受市场关注

    通过李克强总理做的政府工作报告,我们发现每年都会提到的三农、民生、教育等行业和去年趋同,但以下三点是今年报告中出现的新名词或是比往年有加重提及的行业,可能代表了A股市场2015的行情主线。

    一、中国制造2025

    原文描述:

    制造业是我们的优势产业。要实施“中国制造2025”,坚持创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展,加快从制造大国转向制造强国。采取财政贴息、加速折旧等措施,推动传统产业技术改造。

    小信认为,中国制造2025是今年政府工作报告的新增名词,2014年并没这个概念。但在股票市场上,中国制造2025其实就是工业4.0概念,这个概念在2014年下半年已经在股市中诞生。从一个不短的时期看(至少一年),虽然工业4.0无法改变传统制造业的颓势,但映射到股市上,对于工业4.0的相关产业及上市公司,是有正面刺激的。而且,全国政协财经委员会副主任李毅中也表示过,由工信部牵头制定的《中国制造业发展纲要(2015~2025)》规划即将上报国务院,说明政策预期强烈。

    对于投资机会,有券商分析指出,新的“智造时代”将带来我国制造业的“新生”,一大批国内制造业公司将积极探索转型升级,新的“智造时代”将会给A股带来新的投资机会。一旦工业4.0上升到国家战略高度,机器人自动化行业高景气持续。在政策的推动下,未来几年行业集中度将不断提升,如沈阳机床(已停牌)、软控股份巨轮股份等这样的工业4.O概念龙头将迎来历史性发展机遇。

    二、环保、新能源汽车

    原文描述:

    深入实施大气污染防治行动计划,实行区域联防联控,推动燃煤电厂超低排放改造,促进重点区域煤炭消费零增长。推广新能源汽车,治理机动车尾气,提高油品标准和质量,在重点区域内重点城市全面供污染防治应国五标准车用汽柴油。2005年底前注册营运的黄标车要全部淘汰。积极应对气候变化,扩大碳排放权交易试点。

    小信注意到,相比2014年政府工作报告中提到的环保说法,今年的表述更加具体,并且拿出了相应的措施和办法。煤炭消费零增长、推广新能源消费、扩大碳排放交易,这三项是去年未曾提到的。其中对于推广新能源汽车,尤为引人注目。

    小信认为,大气治理与新能源汽车是相辅相成的环节,一个是治理污染,一个是减少污染,从根本上来讲,减少污染的重要性可能跟大。因此,在昨日的盘面中,新能源汽车概念全线走强,如新能源汽车龙头比亚迪、锂电龙头路翔股份、赣锋锂业、充电站龙头上海普天,纷纷冲击涨停,说明市场已经嗅到了“风口”。

    对于大气治理的投资机会主要有三个方面:

    1、PM2.5治理首先受益的是检测仪器厂商,主要标的有先河环保、聚光科技、天瑞仪器、雪迪龙等;

    2、从根源上杜绝颗粒物的排放是治理的本质,从事大气除尘、工业粉尘治理的有龙净环保、三维丝、菲达环保等;

    3、因为氮氧化物或硫化物在空气中可生成毒性更大的硝酸或硝酸盐气溶胶,形成酸雨,造成严重危害,涉及脱硫脱硝的主要上市公司有燃控科技、龙源技术、国电清新等。

    新能源汽车,有整车制造企业,如比亚迪、中通客车、宇通客车

    然后是锂电池概念,如路翔股份、沧州明珠、赣锋锂业、天齐锂业等;

    还有必不可少的充电桩概念,如上海普天、奥特迅(已停牌)。

    三、众创空间与创客

    在2015年政府工作报告表示,大力发展众创空间,增设国家自主创新示范区,办好国家高新区,发挥集聚创新要素的领头羊作用。中小微企业大有可为,要扶上马、送一程,使“草根”创新蔚然成风、遍地开花。

    有机构认为,

    在创新驱动发展背景下,率先受益的将是创新平台的高新园区。“众创空间”所需求的一系列综合专业服务,在国内现有的高新技术园区、高校创新园区、创业孵化园区等内部已经比较完善了。

    我们推测,未来很多“众创空间”大概率会设立在现有园区内,并享受相关政策的便利与支持,园区类上市公司将不断迎来利好政策,风口已经逐渐显现。

    园区类具体标的包括:张江高科、南京高科、苏州高新、长春经开、空港股份、市北高新等。

    总结

    总体来说,2015年的政府工作报告是在市场预期之内,在传统产业的政策扶持上,缺乏超预期的内容,因此对于蓝筹股没有很好的催化剂。但在新概念及新型产业上的描述,则明显偏重,这也代表了今年的政策倾向也会集中在这一块儿。

    对于股市而言,结构性题材机会可能是2015年的主旋律,而蓝筹股的系统性行情可能会缺席,至少在上半年不会有


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